我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26211.27 |
44837.02 |
21624.36 |
66216.18 |
15966.16 |
| 本期利润(万元) |
26211.27 |
44837.02 |
21624.36 |
66216.18 |
15966.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5957188.23 |
4981502.22 |
5209341.06 |
4079097.10 |
3979093.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3387944.60 |
2684033.19 |
1573241.28 |
2260211.28 |
2130567.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1842151.83 |
1628093.35 |
1752992.33 |
1631072.85 |
1932210.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1842151.83 |
1628093.35 |
1752992.33 |
1631072.85 |
1932210.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1365.67 |
1186.59 |
1002.25 |
1087.81 |
882.03 |
| 应付托管费(万元) |
331.07 |
287.66 |
242.97 |
263.71 |
238.79 |
| 资产总计(万元) |
5461023.08 |
4600944.40 |
3931836.97 |
4278457.41 |
4241714.69 |
| 负债合计(万元) |
441602.60 |
391301.64 |
183654.89 |
463469.44 |
182892.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5019420.48 |
4209642.75 |
3748182.08 |
3814987.97 |
4058822.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43885.50 |
60684.65 |
29674.50 |
100134.47 |
45031.67 |
| 投资收益(万元) |
20621.34 |
39651.26 |
20724.03 |
464.29 |
384.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64506.84 |
100335.91 |
50398.53 |
100598.76 |
45416.17 |
| 管理人报酬(万元) |
8119.49 |
13223.97 |
6197.70 |
11460.55 |
4967.10 |
| 托管费(万元) |
1968.36 |
3205.81 |
1502.47 |
2817.12 |
1238.50 |
| 其它费用(万元) |
18.53 |
32.38 |
15.33 |
27.21 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
19136.18 |
30467.61 |
14402.22 |
25498.17 |
10919.33 |
| 利润总额(万元) |
45370.66 |
69868.30 |
35996.31 |
75100.59 |
34496.84 |
| 净利润(万元) |
45370.66 |
69868.30 |
35996.31 |
75100.59 |
34496.84 |
