长信利息收益货币B
519998
CHANG XIN INTEREST INCOME OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
242317.08
4.22%
债券
2081519.21
36.23%
银行存款和结算备付金
3421743.16
59.55%
其他资产
43.94
0.00%
资产总值:
5745623.38万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD056
700.00
69339.16
1.27%
23建设银行CD152
600.00
59262.62
1.09%
23渤海银行CD175
500.00
49865.98
0.91%
23华夏银行CD274
500.00
49527.97
0.91%
23徽商银行CD100
500.00
49373.90
0.91%
23民生银行CD345
400.00
39403.82
0.72%
23郑州银行CD231
400.00
39282.69
0.72%
21浦发银行01
380.00
39040.57
0.72%
23进出01
370.00
37736.07
0.69%
23国开01
370.00
37750.91
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
290937.74
5.33%
企业债
109284.72
2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD152
600.00
59080.62
0.99%
19进出05
490.00
50238.14
0.84%
23中国银行CD002
500.00
49898.88
0.83%
23浦发银行CD113
500.00
49275.08
0.82%
23徽商银行CD100
500.00
49217.58
0.82%
20建设银行双创债
450.00
46318.31
0.77%
23渤海银行CD175
400.00
39635.92
0.66%
23郑州银行CD231
400.00
39032.92
0.65%
23进出01
340.00
34501.93
0.58%
23青岛农商行CD129
300.00
29984.19
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
288824.96
4.82%
企业债
81281.46
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
520.00
52496.66
1.05%
23中国银行CD002
500.00
49558.19
0.99%
23建设银行CD152
500.00
48842.35
0.97%
23徽商银行CD100
500.00
48804.51
0.97%
23工商银行CD009
400.00
39653.20
0.79%
23渤海银行CD175
400.00
39380.27
0.78%
23郑州银行CD051
300.00
29907.23
0.60%
23江苏江南农村商业银行CD028
300.00
29786.61
0.59%
23青岛农商行CD092
300.00
29813.50
0.59%
23上海银行CD038
300.00
29787.26
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
324895.57
6.47%
企业债
207668.19
4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%