我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
193.65 |
533.65 |
333.78 |
3652.12 |
1120.65 |
本期利润(万元) |
193.65 |
533.65 |
333.78 |
3652.12 |
1120.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37108.22 |
37918.26 |
39325.66 |
130545.66 |
308677.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
3387944.60 |
2684033.19 |
1573241.28 |
2260211.28 |
2130567.76 |
交易性金融资产(万元) |
1842151.83 |
1628093.35 |
1752992.33 |
1631072.85 |
1932210.06 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1842151.83 |
1628093.35 |
1752992.33 |
1631072.85 |
1932210.06 |
应付管理人报酬(万元) |
1365.67 |
1186.59 |
1002.25 |
1087.81 |
882.03 |
应付托管费(万元) |
331.07 |
287.66 |
242.97 |
263.71 |
238.79 |
资产总计(万元) |
5461023.08 |
4600944.40 |
3931836.97 |
4278457.41 |
4241714.69 |
负债合计(万元) |
441602.60 |
391301.64 |
183654.89 |
463469.44 |
182892.36 |
所有者权益合计(万元) |
5019420.48 |
4209642.75 |
3748182.08 |
3814987.97 |
4058822.33 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
43885.50 |
60684.65 |
29674.50 |
100134.47 |
45031.67 |
投资收益(万元) |
20621.34 |
39651.26 |
20724.03 |
464.29 |
384.50 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
64506.84 |
100335.91 |
50398.53 |
100598.76 |
45416.17 |
管理人报酬(万元) |
8119.49 |
13223.97 |
6197.70 |
11460.55 |
4967.10 |
托管费(万元) |
1968.36 |
3205.81 |
1502.47 |
2817.12 |
1238.50 |
其它费用(万元) |
18.53 |
32.38 |
15.33 |
27.21 |
11.21 |
费用合计(万元) |
19136.18 |
30467.61 |
14402.22 |
25498.17 |
10919.33 |
利润总额(万元) |
45370.66 |
69868.30 |
35996.31 |
75100.59 |
34496.84 |
净利润(万元) |
45370.66 |
69868.30 |
35996.31 |
75100.59 |
34496.84 |