资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 340405.20 12.24%
债券 1629633.28 58.61%
银行存款和结算备付金 810122.70 29.14%
其他资产 110.18 0.00%
资产总值:2780271.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆仑银行CD053 300.00 29905.04 1.08%
25厦门国际银行CD104 300.00 29906.40 1.08%
25北京农商银行CD174 300.00 29889.45 1.08%
25杭州银行CD172 300.00 29889.45 1.08%
25长沙银行CD233 300.00 29889.12 1.08%
25厦门国际银行CD117 300.00 29888.79 1.08%
25重庆银行CD065 300.00 29888.79 1.08%
25北京农商银行CD176 300.00 29859.87 1.08%
25重庆银行CD067 300.00 29857.67 1.08%
25苏州银行CD166 300.00 29856.32 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40090.56 1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%