长盛添利宝货币A
000424
CHANGESHENG PUT THESE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"340405.20","\u503a\u5238":"1629633.28","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"810122.70","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"110.18"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
340405.20
12.24%
债券
1629633.28
58.61%
银行存款和结算备付金
810122.70
29.14%
其他资产
110.18
0.00%
资产总值:
2780271.35万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25昆仑银行CD053
300.00
29905.04
1.08%
25厦门国际银行CD104
300.00
29906.40
1.08%
25北京农商银行CD174
300.00
29889.45
1.08%
25杭州银行CD172
300.00
29889.45
1.08%
25长沙银行CD233
300.00
29889.12
1.08%
25厦门国际银行CD117
300.00
29888.79
1.08%
25重庆银行CD065
300.00
29888.79
1.08%
25北京农商银行CD176
300.00
29859.87
1.08%
25重庆银行CD067
300.00
29857.67
1.08%
25苏州银行CD166
300.00
29856.32
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40090.56
1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD056
300.00
29978.16
1.09%
25东莞农村商业银行CD053
300.00
29962.17
1.09%
25重庆农村商行CD027
300.00
29958.03
1.09%
25农业银行CD274
300.00
29929.24
1.09%
25上海农商银行CD045
300.00
29923.13
1.09%
25农业银行CD305
300.00
29906.82
1.09%
25建设银行CD374
300.00
29899.07
1.09%
25北京银行CD077
300.00
29904.71
1.09%
25广州银行CD129
300.00
29908.70
1.09%
25浙商银行CD080
300.00
29851.44
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26299.71
0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD057
300.00
29903.19
1.12%
24徽商银行CD231
300.00
29894.96
1.12%
25上海银行CD056
300.00
29844.56
1.12%
25重庆农村商行CD027
300.00
29825.26
1.12%
25东莞农村商业银行CD053
300.00
29828.69
1.12%
25上海农商银行CD045
300.00
29797.26
1.11%
25北京银行CD077
300.00
29778.13
1.11%
25农业银行CD132
200.00
19977.05
0.75%
25建设银行CD176
200.00
19985.16
0.75%
25东莞银行CD081
200.00
19990.11
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112195.41
4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%