我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10027.19 |
33822.88 |
9140.74 |
15535.22 |
7390.71 |
| 本期利润(万元) |
10027.19 |
33822.88 |
9140.74 |
15535.22 |
7390.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2204811.07 |
2141457.23 |
2167482.52 |
1841444.27 |
1737939.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
911374.63 |
701998.62 |
865053.38 |
560042.84 |
768324.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1023657.50 |
971049.81 |
700941.31 |
752978.94 |
655316.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1023657.50 |
971049.81 |
700941.31 |
752978.94 |
655316.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
611.31 |
513.89 |
501.23 |
435.02 |
439.62 |
| 应付托管费(万元) |
185.25 |
155.72 |
151.89 |
131.82 |
133.22 |
| 资产总计(万元) |
2228139.60 |
1983885.10 |
1777566.97 |
1602704.01 |
1568455.35 |
| 负债合计(万元) |
52521.90 |
96499.20 |
47342.19 |
53565.85 |
74929.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2175617.70 |
1887385.89 |
1730224.78 |
1549138.16 |
1493526.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25999.00 |
12249.56 |
22680.52 |
11276.71 |
37107.95 |
| 投资收益(万元) |
22936.58 |
10344.62 |
18819.11 |
9584.87 |
535.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48935.58 |
22594.17 |
41499.63 |
20861.58 |
37643.70 |
| 管理人报酬(万元) |
6564.69 |
2986.76 |
5626.23 |
2599.41 |
4532.73 |
| 托管费(万元) |
1989.30 |
905.08 |
1704.92 |
787.70 |
1373.56 |
| 其它费用(万元) |
40.52 |
19.55 |
39.49 |
18.74 |
37.95 |
| 费用合计(万元) |
13984.94 |
6328.63 |
12677.42 |
5879.46 |
9722.64 |
| 利润总额(万元) |
34950.64 |
16265.54 |
28822.21 |
14982.12 |
27921.06 |
| 净利润(万元) |
34950.64 |
16265.54 |
28822.21 |
14982.12 |
27921.06 |
