我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 889464.36 19.68%
债券 2847062.69 63.01%
银行存款和结算备付金 677544.00 14.99%
其他资产 104615.76 2.32%
资产总值:4518686.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3360.00 336607.52 8.38%
24江苏银行CD057 2000.00 199704.63 4.97%
24上海银行CD046 1500.00 149812.16 3.73%
24农业银行CD046 1200.00 119430.47 2.97%
24江苏银行CD054 1000.00 99874.78 2.49%
24兴业银行CD078 1000.00 99504.41 2.48%
22国开17 540.00 54194.39 1.35%
24北京农商银行CD083 500.00 49747.59 1.24%
24湖南银行CD037 500.00 49750.37 1.24%
24广州农村商业银行CD027 500.00 49469.95 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495570.17 12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%