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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
889464.36
19.68%
债券
2847062.69
63.01%
银行存款和结算备付金
677544.00
14.99%
其他资产
104615.76
2.32%
资产总值:
4518686.81万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
3360.00
336607.52
8.38%
24江苏银行CD057
2000.00
199704.63
4.97%
24上海银行CD046
1500.00
149812.16
3.73%
24农业银行CD046
1200.00
119430.47
2.97%
24江苏银行CD054
1000.00
99874.78
2.49%
24兴业银行CD078
1000.00
99504.41
2.48%
22国开17
540.00
54194.39
1.35%
24北京农商银行CD083
500.00
49747.59
1.24%
24湖南银行CD037
500.00
49750.37
1.24%
24广州农村商业银行CD027
500.00
49469.95
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
495570.17
12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4100.00
410922.12
12.93%
21农发09
4100.00
410922.12
12.93%
22农发清发03
950.00
96262.97
3.03%
22农发清发03
950.00
96262.97
3.03%
23平安银行CD171
900.00
89494.11
2.82%
23平安银行CD171
900.00
89494.11
2.82%
23宁波银行CD193
500.00
49756.42
1.57%
23宁波银行CD193
500.00
49756.42
1.56%
23农业银行CD257
500.00
49717.75
1.56%
23浦发银行CD246
500.00
49692.92
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
697306.07
21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4300.00
431129.26
12.74%
22农发清发03
950.00
95739.95
2.83%
22国开14
730.00
72838.88
2.15%
21国开13
550.00
55220.48
1.63%
23宁波银行CD128
500.00
49728.18
1.47%
23宁波银行CD193
500.00
49455.24
1.46%
23国开06
450.00
45382.54
1.34%
23平安银行CD127
300.00
29838.77
0.88%
23兴业银行CD148
300.00
29763.16
0.88%
23北京农商银行CD179
300.00
29670.49
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
748651.35
22.13%
企业债
83748.83
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%