最新动态

7日年化收益率:1.6370%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:1.6156元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平
28 招商保证金快线A 27.4200元 1.12%
29 华宝添益 125.5100元 1.17%
30 创金合信货币C 1.6156元 1.64%
31 创金合信货币A 1.5718元 1.60%
32 华宝现金添益B 1.4085元 1.31%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1140.00 113728.36 2.13%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 1.87%
23国开07 910.00 92008.62 1.72%
25建设银行CD379 800.00 79713.63 1.49%
25建设银行CD373 800.00 79735.99 1.49%
25农业银行CD324 800.00 79715.34 1.49%
25宁波银行CD191 800.00 79704.95 1.49%
25中国银行CD036 800.00 79700.96 1.49%
23国开02 620.00 63324.09 1.19%
25平安银行CD080 600.00 59827.30 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 660811.62 12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告