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7日年化收益率:1.3870%

更新时间:2026-01-12 15:00

万份收益:0.3887元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 50.1000元 1.52%
2 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
4 平安货币ETF 39.0600元 1.43%
5 易方达保证金货币B 37.4700元 1.39%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平
130 中加货币A 0.3895元 1.04%
131 兴业稳天盈货币B 0.3888元 1.34%
132 创金合信货币C 0.3887元 1.39%
133 南方天天利货币B 0.3885元 1.44%
134 兴业稳天盈货币A 0.3883元 1.34%
截止日期:2026-01-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1140.00 113728.36 2.13%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 1.87%
23国开07 910.00 92008.62 1.72%
25建设银行CD379 800.00 79713.63 1.49%
25建设银行CD373 800.00 79735.99 1.49%
25农业银行CD324 800.00 79715.34 1.49%
25宁波银行CD191 800.00 79704.95 1.49%
25中国银行CD036 800.00 79700.96 1.49%
23国开02 620.00 63324.09 1.19%
25平安银行CD080 600.00 59827.30 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 660811.62 12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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