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7日年化收益率:1.3790%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.4062元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
创金合信货币C万份收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平
88 富国安益货币B 0.4071元 1.43%
89 平安金管家货币A 0.4067元 1.37%
90 创金合信货币C 0.4062元 1.38%
91 工银如意货币A 0.4060元 1.43%
92 英大现金宝A 0.4058元 1.44%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD401 3200.00 318833.55 5.79%
25中信银行CD405 1500.00 149425.33 2.71%
25华夏银行CD307 1500.00 148856.89 2.70%
25农发清发09 1140.00 113801.47 2.06%
25进出61 1130.00 112890.39 2.05%
25建设银行CD447 1100.00 109596.47 1.99%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.81%
25光大银行CD162 600.00 59627.10 1.08%
25华夏银行CD295 600.00 59574.62 1.08%
25北京银行CD209 600.00 59566.69 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 731073.77 13.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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