我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 626270.58 28.25%
债券 974078.34 43.95%
银行存款和结算备付金 616184.28 27.80%
其他资产 17.22 0.00%
资产总值:2216550.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP017 500.00 50133.65 2.31%
24上海银行CD110 500.00 49552.41 2.28%
24浙商银行CD089 500.00 49549.79 2.28%
24杭州银行CD114 500.00 49563.31 2.28%
24宁波银行CD068 500.00 49552.41 2.28%
24上海医药SCP002 300.00 30097.21 1.39%
24南京银行CD007 300.00 29952.33 1.38%
24徽商银行CD035 300.00 29851.42 1.38%
22农发清发05 250.00 25385.48 1.17%
24进出01 210.00 21202.39 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97525.51 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%