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CAITONG FISCAL REIGN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
626270.58
28.25%
债券
974078.34
43.95%
银行存款和结算备付金
616184.28
27.80%
其他资产
17.22
0.00%
资产总值:
2216550.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网SCP017
500.00
50133.65
2.31%
24上海银行CD110
500.00
49552.41
2.28%
24浙商银行CD089
500.00
49549.79
2.28%
24杭州银行CD114
500.00
49563.31
2.28%
24宁波银行CD068
500.00
49552.41
2.28%
24上海医药SCP002
300.00
30097.21
1.39%
24南京银行CD007
300.00
29952.33
1.38%
24徽商银行CD035
300.00
29851.42
1.38%
22农发清发05
250.00
25385.48
1.17%
24进出01
210.00
21202.39
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97525.51
4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD201
500.00
49847.04
2.14%
23宁波银行CD245
500.00
49684.65
2.13%
23徽商银行CD207
500.00
49710.85
2.13%
23浙商银行CD211
300.00
29836.34
1.28%
24南京银行CD007
300.00
29772.25
1.28%
23民生银行CD505
300.00
29828.39
1.28%
23中国银行CD056
300.00
29904.64
1.28%
23重庆农村商行CD170
300.00
29834.08
1.28%
23中信银行CD169
300.00
29920.89
1.28%
23南京银行CD165
300.00
29907.48
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94421.42
4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD201
500.00
49545.82
2.36%
23徽商银行CD207
500.00
49375.62
2.36%
23浙商银行CD201
500.00
49545.82
2.36%
23徽商银行CD207
500.00
49375.62
2.36%
23宁波银行CD245
500.00
49356.93
2.35%
23宁波银行CD245
500.00
49356.93
2.35%
23民生银行CD500
300.00
29835.47
1.42%
23杭州银行CD297
300.00
29811.89
1.42%
23南京银行CD165
300.00
29725.28
1.42%
23民生银行CD500
300.00
29835.47
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101866.78
4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%