我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22842.94 |
12463.12 |
44552.07 |
12366.28 |
20219.91 |
| 本期利润(万元) |
22842.94 |
12463.12 |
44552.07 |
12366.28 |
20219.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2133510.87 |
2308887.11 |
2076020.27 |
2386441.63 |
2100196.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616184.28 |
518965.67 |
564922.89 |
341841.45 |
266622.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
974078.34 |
1115924.13 |
930016.91 |
861442.47 |
703548.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
974078.34 |
1115924.13 |
930016.91 |
861442.47 |
703548.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.25 |
323.34 |
315.87 |
288.69 |
224.62 |
| 应付托管费(万元) |
168.13 |
161.67 |
157.94 |
144.34 |
112.31 |
| 资产总计(万元) |
2216550.42 |
2231610.93 |
2188119.16 |
1685682.13 |
1372544.89 |
| 负债合计(万元) |
46909.78 |
135672.34 |
70729.81 |
35750.70 |
50707.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2169640.63 |
2095938.60 |
2117389.35 |
1649931.43 |
1321837.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12719.15 |
27058.40 |
12983.40 |
15292.11 |
7079.02 |
| 投资收益(万元) |
14313.51 |
24629.69 |
10396.99 |
18376.99 |
8260.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27032.66 |
51688.10 |
23380.39 |
33669.11 |
15339.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2189.70 |
3987.09 |
1771.07 |
2790.12 |
1184.41 |
| 托管费(万元) |
1094.85 |
1993.55 |
885.54 |
1395.06 |
592.21 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
31.67 |
17.45 |
32.49 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
3931.60 |
6783.75 |
2994.23 |
5010.14 |
2075.46 |
| 利润总额(万元) |
23101.06 |
44904.35 |
20386.16 |
28658.97 |
13263.66 |
| 净利润(万元) |
23101.06 |
44904.35 |
20386.16 |
28658.97 |
13263.66 |
