长信长金通货币A
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CHANGXINCHANG GOLD MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
349439.52
18.67%
债券
1101122.05
58.82%
银行存款和结算备付金
421028.95
22.49%
其他资产
532.21
0.03%
资产总值:
1872122.73万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
300.00
30881.24
1.76%
20农发05
300.00
30727.04
1.75%
24恒丰银行CD073
300.00
29884.28
1.70%
24农业银行CD002
300.00
29819.24
1.70%
23建设银行CD163
300.00
29821.99
1.70%
23浦发银行CD120
300.00
29823.37
1.70%
21农业银行小微债
210.00
21591.00
1.23%
23广州农村商业银行CD126
200.00
19952.67
1.14%
24恒丰银行CD082
200.00
19918.90
1.13%
23中国银行CD020
200.00
19873.21
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156242.52
8.89%
企业债
53461.23
3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
320.00
32888.49
3.08%
21农发02
320.00
32888.49
3.08%
23南京银行CD150
300.00
29925.68
2.80%
23南京银行CD150
300.00
29925.68
2.80%
23中原银行CD386
200.00
19944.85
1.87%
23中原银行CD386
200.00
19944.85
1.87%
23平安银行CD171
200.00
19887.64
1.86%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
1.86%
23平安银行CD171
200.00
19887.64
1.86%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84258.04
7.89%
企业债
33540.36
3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙江网商银行CD007
200.00
19988.18
1.88%
23湖南银行CD044
200.00
19979.11
1.88%
23昆仑银行CD007
200.00
19980.48
1.88%
23渤海银行CD162
200.00
19967.57
1.88%
23浙江网商银行CD011
200.00
19957.70
1.88%
23渤海银行CD199
200.00
19799.40
1.86%
21农发02
180.00
18416.44
1.73%
19进出05
150.00
15368.34
1.44%
22西安银行CD037
150.00
14929.08
1.40%
23广州农村商业银行CD103
150.00
14834.58
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70716.00
6.64%
企业债
50441.37
4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%