我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 349439.52 18.67%
债券 1101122.05 58.82%
银行存款和结算备付金 421028.95 22.49%
其他资产 532.21 0.03%
资产总值:1872122.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 300.00 30881.24 1.76%
20农发05 300.00 30727.04 1.75%
24恒丰银行CD073 300.00 29884.28 1.70%
24农业银行CD002 300.00 29819.24 1.70%
23建设银行CD163 300.00 29821.99 1.70%
23浦发银行CD120 300.00 29823.37 1.70%
21农业银行小微债 210.00 21591.00 1.23%
23广州农村商业银行CD126 200.00 19952.67 1.14%
24恒丰银行CD082 200.00 19918.90 1.13%
23中国银行CD020 200.00 19873.21 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156242.52 8.89%
企业债 53461.23 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%