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7日年化收益率:1.2990%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
长信长金通货币A万份收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平
360 光大保德信货币B 0.3401元 1.24%
361 南方天天宝B 0.3401元 1.26%
362 长信长金通货币A 0.3400元 1.30%
363 先锋日添利A 0.3399元 1.17%
364 民生加银腾元宝货币D 0.3395元 1.25%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1180.00 118080.27 3.02%
25国开14 790.00 78909.27 2.02%
24国开14 700.00 70646.22 1.80%
25浦发银行CD306 700.00 69832.93 1.78%
25民生银行CD331 700.00 69491.43 1.77%
25中信银行CD141 500.00 49911.18 1.27%
25平安银行CD139 500.00 49936.60 1.27%
25农业银行CD404 500.00 49878.41 1.27%
25农业银行CD408 500.00 49875.87 1.27%
25兴业银行CD220 500.00 49771.55 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409672.64 10.46%
企业债 23955.76 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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