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7日年化收益率:1.8460%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4736元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
长信长金通货币A万份收益在同类基金中排列第 517 位,低于同类基金平均水平
515 易方达龙宝货币A 0.4744元 1.81%
516 金鹰货币B 0.4743元 2.41%
517 长信长金通货币A 0.4736元 1.85%
518 国富日日收益货币B 0.4734元 1.75%
519 国寿安保添利货币B 0.4734元 1.75%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发02 320.00 32888.49 3.08%
21农发02 320.00 32888.49 3.08%
23南京银行CD150 300.00 29925.68 2.80%
23南京银行CD150 300.00 29925.68 2.80%
23中原银行CD386 200.00 19944.85 1.87%
23中原银行CD386 200.00 19944.85 1.87%
23渤海银行CD407 200.00 19887.04 1.86%
23平安银行CD171 200.00 19887.64 1.86%
23渤海银行CD407 200.00 19887.04 1.86%
23平安银行CD171 200.00 19887.64 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84258.04 7.89%
企业债 33540.36 3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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