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CAITONG ASSET MANAGEMENT CASH GATHERING MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5101.09
32.39%
债券
7377.18
46.84%
银行存款和结算备付金
1271.60
8.07%
其他资产
2000.33
12.70%
资产总值:
15750.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
10.00
1016.39
6.46%
23建设银行CD193
10.00
997.67
6.34%
23工商银行CD066
10.00
992.59
6.31%
24农业银行CD043
5.00
494.83
3.15%
24成都银行CD093
4.00
399.21
2.54%
24恒丰银行CD189
4.00
396.98
2.52%
24民生银行CD144
4.00
393.60
2.50%
24渤海银行CD138
3.00
299.37
1.90%
24桂林银行CD099
3.00
299.34
1.90%
24建设银行CD198
3.00
294.24
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1016.39
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
10.00
1031.34
8.11%
23杭州银行CD189
10.00
997.76
7.84%
23工商银行CD062
10.00
996.94
7.83%
23江苏银行CD053
5.00
499.66
3.93%
23农业银行CD089
5.00
498.50
3.92%
24农业银行CD025
5.00
498.34
3.92%
24农业银行CD043
5.00
492.11
3.87%
24首旅SCP004
4.00
400.09
3.14%
23昆仑银行CD049
4.00
399.30
3.14%
23恒丰银行CD173
4.00
398.85
3.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1031.34
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债41
10.00
999.39
8.48%
23贴现国债41
10.00
999.39
8.48%
23民生银行CD256
10.00
994.65
8.45%
23民生银行CD256
10.00
994.65
8.44%
23工商银行CD062
10.00
989.84
8.40%
23工商银行CD062
10.00
989.84
8.40%
23江苏银行CD214
5.00
497.54
4.22%
23农业银行CD040
5.00
497.28
4.22%
23农业银行CD252
5.00
497.29
4.22%
23台州银行CD076
5.00
497.18
4.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%