我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5101.09 32.39%
债券 7377.18 46.84%
银行存款和结算备付金 1271.60 8.07%
其他资产 2000.33 12.70%
资产总值:15750.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 10.00 1016.39 6.46%
23建设银行CD193 10.00 997.67 6.34%
23工商银行CD066 10.00 992.59 6.31%
24农业银行CD043 5.00 494.83 3.15%
24成都银行CD093 4.00 399.21 2.54%
24恒丰银行CD189 4.00 396.98 2.52%
24民生银行CD144 4.00 393.60 2.50%
24渤海银行CD138 3.00 299.37 1.90%
24桂林银行CD099 3.00 299.34 1.90%
24建设银行CD198 3.00 294.24 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.39 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%