我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.52 |
51.23 |
246.02 |
61.75 |
126.59 |
| 本期利润(万元) |
93.52 |
51.23 |
246.02 |
61.75 |
126.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15730.72 |
12725.19 |
11778.50 |
13119.16 |
16575.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1151.54 |
1421.44 |
512.42 |
9116.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
7377.18 |
8359.93 |
10965.23 |
2486.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7377.18 |
8359.93 |
10965.23 |
2486.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
4.76 |
5.93 |
26.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.60 |
0.74 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
15750.20 |
12806.40 |
16599.30 |
15603.88 |
| 负债合计(万元) |
19.48 |
1027.89 |
23.43 |
33.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
15730.72 |
11778.50 |
16575.87 |
15570.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.17 |
148.86 |
84.77 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
98.76 |
230.82 |
109.05 |
0.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
150.93 |
379.69 |
193.82 |
4.82 |
| 管理人报酬(万元) |
27.39 |
65.35 |
32.90 |
1.04 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
8.17 |
4.11 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.72 |
9.35 |
0.26 |
| 费用合计(万元) |
57.41 |
133.67 |
67.22 |
2.08 |
| 利润总额(万元) |
93.52 |
246.02 |
126.59 |
2.74 |
| 净利润(万元) |
93.52 |
246.02 |
126.59 |
2.74 |
