长信长金通货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
573313.18
19.64%
债券
1928797.09
66.06%
银行存款和结算备付金
412985.77
14.14%
其他资产
4749.57
0.16%
资产总值:
2919845.61万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开18
650.00
66374.62
2.57%
23中国银行CD023
550.00
54925.74
2.13%
24农业银行CD107
500.00
49650.06
1.92%
24浙商银行CD079
500.00
49597.48
1.92%
24中原银行CD158
500.00
49306.31
1.91%
24京基投SCP001
300.00
30194.32
1.17%
24浙交投SCP006
300.00
30166.12
1.17%
24中石化SCP001
300.00
30178.32
1.17%
24国泰君安CP002
300.00
30069.51
1.17%
21农发09
300.00
30070.99
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160739.81
6.23%
企业债
53718.78
2.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
300.00
30881.24
1.76%
20农发05
300.00
30727.04
1.75%
24恒丰银行CD073
300.00
29884.28
1.70%
23建设银行CD163
300.00
29821.99
1.70%
24农业银行CD002
300.00
29819.24
1.70%
23浦发银行CD120
300.00
29823.37
1.70%
21农业银行小微债
210.00
21591.00
1.23%
23广州农村商业银行CD126
200.00
19952.67
1.14%
24恒丰银行CD082
200.00
19918.90
1.13%
23中国银行CD020
200.00
19873.21
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156242.52
8.89%
企业债
53461.23
3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
320.00
32888.49
3.08%
21农发02
320.00
32888.49
3.08%
23南京银行CD150
300.00
29925.68
2.80%
23南京银行CD150
300.00
29925.68
2.80%
23中原银行CD386
200.00
19944.85
1.87%
23中原银行CD386
200.00
19944.85
1.87%
23平安银行CD171
200.00
19887.64
1.86%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
1.86%
23平安银行CD171
200.00
19887.64
1.86%
23渤海银行CD407
200.00
19887.04
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84258.04
7.89%
企业债
33540.36
3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%