我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
409441.76 |
270816.54 |
277646.64 |
交易性金融资产(万元) |
1928797.09 |
665928.73 |
769286.15 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1928797.09 |
665928.73 |
769286.15 |
应付管理人报酬(万元) |
313.74 |
137.72 |
140.33 |
应付托管费(万元) |
104.58 |
45.91 |
46.78 |
资产总计(万元) |
2919845.61 |
1165873.79 |
1367872.90 |
负债合计(万元) |
338551.56 |
98495.45 |
75376.12 |
所有者权益合计(万元) |
2581294.05 |
1067378.33 |
1292496.78 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
8730.58 |
10610.19 |
4797.94 |
投资收益(万元) |
13432.27 |
15546.70 |
7329.74 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
22162.84 |
26156.89 |
12127.68 |
管理人报酬(万元) |
1410.13 |
1562.68 |
703.75 |
托管费(万元) |
470.04 |
520.89 |
234.58 |
其它费用(万元) |
15.13 |
26.16 |
13.13 |
费用合计(万元) |
2830.17 |
3201.97 |
1441.16 |
利润总额(万元) |
19332.67 |
22954.92 |
10686.52 |
净利润(万元) |
19332.67 |
22954.92 |
10686.52 |