我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 98486.94 35.59%
债券 83020.74 30.00%
银行存款和结算备付金 84653.87 30.59%
其他资产 10546.12 3.81%
资产总值:276707.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 140.00 14025.31 5.65%
24国泰君安CP003 130.00 13007.87 5.24%
24国信证券CP009 100.00 10008.67 4.03%
24渤海银行CD151 100.00 9924.14 4.00%
24徽商银行CD084 100.00 9861.56 3.97%
24浙商证券CP002 90.00 9006.85 3.63%
24中金公司CP001 80.00 8008.22 3.23%
19国开08 30.00 3102.46 1.25%
24华夏银行CD100 30.00 2996.46 1.21%
18农发01 20.00 2079.43 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19207.20 7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%