我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3055.01 |
1731.05 |
30267.29 |
6744.27 |
19894.84 |
| 本期利润(万元) |
3055.01 |
1731.05 |
30267.29 |
6744.27 |
19894.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215921.79 |
307800.36 |
291063.55 |
784997.39 |
1015595.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84653.87 |
52247.86 |
565735.61 |
954286.62 |
1104432.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
83020.74 |
196245.67 |
409247.15 |
645351.72 |
954541.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83020.74 |
186183.22 |
399206.10 |
645351.72 |
953939.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.59 |
69.05 |
209.52 |
257.58 |
377.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
23.02 |
69.84 |
85.86 |
125.96 |
| 资产总计(万元) |
276707.67 |
330941.84 |
1182001.77 |
1793778.19 |
3147324.08 |
| 负债合计(万元) |
28430.73 |
24700.81 |
154025.08 |
636.76 |
238875.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
248276.94 |
306241.04 |
1027976.69 |
1793141.43 |
2908448.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2048.23 |
21667.91 |
14952.64 |
42053.11 |
22872.62 |
| 投资收益(万元) |
1767.69 |
12919.98 |
7647.26 |
19232.70 |
13523.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
3815.92 |
34587.89 |
22599.90 |
61285.86 |
36395.76 |
| 管理人报酬(万元) |
240.46 |
2253.40 |
1436.74 |
3931.78 |
2129.58 |
| 托管费(万元) |
80.15 |
751.13 |
478.91 |
1310.59 |
709.86 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
35.78 |
20.98 |
42.60 |
20.32 |
| 费用合计(万元) |
499.76 |
4128.37 |
2626.67 |
7160.50 |
4029.09 |
| 利润总额(万元) |
3316.16 |
30459.52 |
19973.24 |
54125.36 |
32366.67 |
| 净利润(万元) |
3316.16 |
30459.52 |
19973.24 |
54125.36 |
32366.67 |
