大成添利宝货币E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
816661.78
26.85%
债券
1405965.61
46.23%
银行存款和结算备付金
806301.90
26.51%
其他资产
12101.07
0.40%
资产总值:
3041030.36万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
750.00
75751.66
3.07%
21农发09
560.00
56150.37
2.27%
24恒丰银行CD092
540.00
53160.77
2.15%
23九江银行CD248
400.00
39745.25
1.61%
23国开06
300.00
30562.62
1.24%
23国开11
300.00
30324.07
1.23%
23青岛农商行CD217
300.00
29836.36
1.21%
23江西银行CD229
300.00
29808.94
1.21%
17国开08
260.00
26928.93
1.09%
23民生银行CD210
250.00
24936.56
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
234764.57
9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23九江银行CD248
400.00
39474.32
2.50%
23九江银行CD248
400.00
39474.32
2.50%
23贵阳银行CD154
300.00
29838.34
1.89%
23贵州银行CD052
300.00
29853.30
1.89%
23贵州银行CD052
300.00
29853.30
1.89%
23贵阳银行CD154
300.00
29838.34
1.89%
23青岛农商行CD217
300.00
29627.94
1.87%
23江西银行CD229
300.00
29605.74
1.87%
23青岛农商行CD217
300.00
29627.94
1.87%
23江西银行CD229
300.00
29605.74
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100782.38
6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD125
500.00
49758.18
4.81%
23民生银行CD351
400.00
39848.96
3.85%
23农业银行CD070
300.00
29954.50
2.90%
23浦发银行CD017
250.00
24927.35
2.41%
23渤海银行CD059
230.00
22929.22
2.22%
21国开02
220.00
22528.43
2.18%
23东航股SCP006
200.00
20091.94
1.94%
23中原银行CD260
200.00
19976.81
1.93%
23上海银行CD041
200.00
19981.39
1.93%
23工商银行CD043
200.00
19970.12
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66008.67
6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%