我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 816661.78 26.85%
债券 1405965.61 46.23%
银行存款和结算备付金 806301.90 26.51%
其他资产 12101.07 0.40%
资产总值:3041030.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 750.00 75751.66 3.07%
21农发09 560.00 56150.37 2.27%
24恒丰银行CD092 540.00 53160.77 2.15%
23九江银行CD248 400.00 39745.25 1.61%
23国开06 300.00 30562.62 1.24%
23国开11 300.00 30324.07 1.23%
23青岛农商行CD217 300.00 29836.36 1.21%
23江西银行CD229 300.00 29808.94 1.21%
17国开08 260.00 26928.93 1.09%
23民生银行CD210 250.00 24936.56 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234764.57 9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%