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7日年化收益率:1.8930%

更新时间:2024-04-28 15:00

万份收益:0.5092元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4538亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
大成添利宝货币E万份收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平
301 东方红货币E 0.5096元 1.91%
302 南方天天宝B 0.5096元 1.88%
303 大成添利宝货币E 0.5092元 1.89%
304 诺安聚鑫宝货币A 0.5090元 2.06%
305 长信长金通货币B 0.5088元 1.96%
截止日期:2024-04-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 750.00 75751.66 3.07%
21农发09 560.00 56150.37 2.27%
24恒丰银行CD092 540.00 53160.77 2.15%
23九江银行CD248 400.00 39745.25 1.61%
23国开06 300.00 30562.62 1.24%
23国开11 300.00 30324.07 1.23%
23青岛农商行CD217 300.00 29836.36 1.21%
23江西银行CD229 300.00 29808.94 1.21%
17国开08 260.00 26928.93 1.09%
23民生银行CD210 250.00 24936.56 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234764.57 9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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