我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 360998.11 35.55%
债券 415247.72 40.89%
银行存款和结算备付金 237060.81 23.34%
其他资产 2253.54 0.22%
资产总值:1015560.19万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行CD593 600.00 59643.02 6.14%
19农发05 370.00 36985.01 3.81%
20东莞银行CD072 285.00 28471.85 2.93%
20唐山银行CD035 200.00 19978.69 2.06%
20洛阳银行CD024 200.00 19978.69 2.06%
20江苏紫金农商行CD018 200.00 19978.69 2.06%
19中信银行CD272 200.00 19884.38 2.05%
19建设银行CD220 200.00 19879.75 2.05%
20富滇银行CD081 150.00 14920.98 1.54%
20中原银行CD071 150.00 14933.92 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42988.17 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%