我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.84 |
35.70 |
6.19 |
23.98 |
13.72 |
| 本期利润(万元) |
4.84 |
35.70 |
6.19 |
23.98 |
13.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
773.75 |
799.42 |
909.68 |
1290.38 |
1745.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541707.87 |
418500.75 |
1072980.25 |
551269.70 |
263368.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
432127.78 |
615224.06 |
650424.93 |
763078.68 |
157277.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
432127.78 |
615224.06 |
650424.93 |
763078.68 |
157277.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.28 |
293.22 |
305.95 |
228.85 |
40.74 |
| 应付托管费(万元) |
68.23 |
86.88 |
90.65 |
67.81 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
1098320.76 |
1270593.90 |
1731258.97 |
1520307.62 |
433618.29 |
| 负债合计(万元) |
111112.38 |
78107.38 |
304902.08 |
2510.98 |
20376.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
987208.38 |
1192486.52 |
1426356.88 |
1517796.64 |
413241.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45749.73 |
26420.27 |
48199.93 |
17270.42 |
4915.92 |
| 投资收益(万元) |
6.93 |
0.23 |
66.78 |
2.02 |
0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45756.66 |
26420.51 |
48266.71 |
17272.44 |
4915.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3427.93 |
1889.65 |
2843.43 |
873.61 |
263.81 |
| 托管费(万元) |
1015.68 |
559.90 |
842.50 |
258.85 |
78.17 |
| 其它费用(万元) |
39.89 |
19.34 |
51.70 |
23.92 |
45.21 |
| 费用合计(万元) |
8456.05 |
4624.39 |
5983.82 |
2199.72 |
699.37 |
| 利润总额(万元) |
37300.61 |
21796.11 |
42282.88 |
15072.72 |
4216.58 |
| 净利润(万元) |
37300.61 |
21796.11 |
42282.88 |
15072.72 |
4216.58 |
