大成恒丰宝货币A
001697
DACHENG HENGFENG TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
27724.77
2.51%
债券
623308.02
56.47%
银行存款和结算备付金
452557.71
41.00%
其他资产
225.75
0.02%
资产总值:
1103816.25万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD012
400.00
39648.28
4.17%
23国开13
270.00
27301.64
2.87%
24贴现国债10
200.00
19958.04
2.10%
24南京银行CD055
200.00
19906.50
2.09%
24南京银行CD058
200.00
19905.42
2.09%
24南京银行CD057
200.00
19905.31
2.09%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19891.68
2.09%
24上海银行CD010
200.00
19859.69
2.09%
24广州农村商业银行CD016
200.00
19823.38
2.08%
24广州农村商业银行CD024
200.00
19810.56
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37493.25
3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD235
200.00
19837.95
3.08%
23苏州银行CD235
200.00
19837.95
3.08%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19753.70
3.06%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19753.70
3.06%
21农发09
130.00
12997.31
2.02%
21农发09
130.00
12997.31
2.02%
21国开13
110.00
11032.25
1.71%
21国开13
110.00
11032.25
1.71%
23国债10
100.00
10152.47
1.57%
23国债10
100.00
10152.47
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29051.05
4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
110.00
11044.96
3.43%
23国债10
100.00
10110.11
3.14%
23徽商银行CD115
100.00
9982.93
3.10%
23浙商银行CD147
100.00
9979.87
3.10%
23广州农村商业银行CD089
100.00
9979.67
3.10%
23渤海银行CD307
100.00
9889.97
3.07%
23建设银行CD095
90.00
8865.74
2.75%
21附息国债15
50.00
5123.67
1.59%
23民生银行CD325
50.00
4991.51
1.55%
23广西北部湾银行CD257
50.00
4992.88
1.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11044.96
3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%