我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 27724.77 2.51%
债券 623308.02 56.47%
银行存款和结算备付金 452557.71 41.00%
其他资产 225.75 0.02%
资产总值:1103816.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD012 400.00 39648.28 4.17%
23国开13 270.00 27301.64 2.87%
24贴现国债10 200.00 19958.04 2.10%
24南京银行CD055 200.00 19906.50 2.09%
24南京银行CD058 200.00 19905.42 2.09%
24南京银行CD057 200.00 19905.31 2.09%
23广州农村商业银行CD145 200.00 19891.68 2.09%
24上海银行CD010 200.00 19859.69 2.09%
24广州农村商业银行CD016 200.00 19823.38 2.08%
24广州农村商业银行CD024 200.00 19810.56 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37493.25 3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%