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7日年化收益率:1.2530%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.3399元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1437亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
大成恒丰宝货币A万份收益在同类基金中排列第 396 位,高于同类基金平均水平
394 嘉实货币B 0.3406元 1.28%
395 民生现金宝B 0.3401元 1.31%
396 大成恒丰宝A 0.3399元 1.25%
397 交银天鑫宝货币A 0.3393元 1.29%
398 长盛货币A 0.3390元 1.27%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD136 500.00 49838.34 1.64%
25中国银行CD053 400.00 39784.08 1.31%
25北京农商银行CD073 390.00 38931.20 1.28%
25北京农商银行CD152 300.00 29952.42 0.99%
25宁波银行CD183 300.00 29903.02 0.98%
25农业银行CD280 300.00 29799.45 0.98%
25民生银行CD242 300.00 29771.36 0.98%
25渤海银行CD247 200.00 19987.76 0.66%
25广州农村商业银行CD043 200.00 19987.24 0.66%
25上海银行CD056 200.00 19985.45 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9168.42 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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