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7日年化收益率:1.9630%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5077元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1437亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
大成恒丰宝货币A万份收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平
370 融通汇财宝货币B 0.5080元 1.90%
371 长安货币B 0.5077元 1.87%
372 大成恒丰宝A 0.5077元 1.96%
373 兴全货币A 0.5069元 1.81%
374 财通资管鑫管家货币B 0.5067元 2.00%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD012 400.00 39648.28 4.17%
23国开13 270.00 27301.64 2.87%
24贴现国债10 200.00 19958.04 2.10%
24南京银行CD055 200.00 19906.50 2.09%
24南京银行CD058 200.00 19905.42 2.09%
24南京银行CD057 200.00 19905.31 2.09%
23广州农村商业银行CD145 200.00 19891.68 2.09%
24上海银行CD010 200.00 19859.69 2.09%
24广州农村商业银行CD016 200.00 19823.38 2.08%
24广州农村商业银行CD024 200.00 19810.56 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37493.25 3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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