我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7300.22 37.85%
债券 7965.93 41.30%
银行存款和结算备付金 90.68 0.47%
其他资产 3928.83 20.37%
资产总值:19285.67万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD054 30.00 2996.30 16.59%
23平安银行CD123 30.00 2974.53 16.47%
21农发09 10.00 1001.96 5.55%
24华夏银行CD019 10.00 993.14 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.96 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%