大成慧成货币A
002200
DACHENG HYE SUNGKIM MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7300.22
37.85%
债券
7965.93
41.30%
银行存款和结算备付金
90.68
0.47%
其他资产
3928.83
20.37%
资产总值:
19285.67万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD054
30.00
2996.30
16.59%
23平安银行CD123
30.00
2974.53
16.47%
21农发09
10.00
1001.96
5.55%
24华夏银行CD019
10.00
993.14
5.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.96
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD176
7.00
682.37
13.31%
23平安银行CD176
7.00
682.37
13.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行CD274
10.00
999.19
14.09%
22兴业银行CD298
10.00
999.17
14.09%
23广发银行CD099
10.00
998.84
14.08%
23浙商银行CD139
10.00
998.72
14.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%