我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.42 |
6.35 |
2.90 |
0.78 |
0.44 |
| 本期利润(万元) |
6.42 |
6.35 |
2.90 |
0.78 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
842.40 |
403.80 |
80.68 |
78.86 |
81.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2252.34 |
2543.95 |
40427.78 |
50246.17 |
315406.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
682.37 |
0.00 |
297315.64 |
533679.19 |
397253.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
682.37 |
0.00 |
297315.64 |
533679.19 |
397253.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
107.02 |
128.97 |
159.48 |
163.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
38.38 |
45.14 |
55.82 |
57.10 |
| 资产总计(万元) |
5137.00 |
4116.55 |
507550.03 |
971131.70 |
981494.22 |
| 负债合计(万元) |
11.68 |
178.97 |
287.51 |
308.93 |
19948.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5125.33 |
3937.58 |
507262.52 |
970822.77 |
961545.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2632.93 |
2496.77 |
10435.31 |
5984.63 |
26246.16 |
| 投资收益(万元) |
3364.08 |
3346.58 |
7957.07 |
4716.93 |
-1.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5997.01 |
5843.36 |
18392.38 |
10701.57 |
26245.06 |
| 管理人报酬(万元) |
523.50 |
508.66 |
1802.91 |
958.54 |
2027.15 |
| 托管费(万元) |
184.15 |
178.95 |
631.02 |
335.49 |
709.50 |
| 其它费用(万元) |
18.12 |
17.28 |
34.22 |
17.86 |
30.18 |
| 费用合计(万元) |
761.34 |
736.17 |
2564.62 |
1365.99 |
3097.93 |
| 利润总额(万元) |
5235.67 |
5107.19 |
15827.75 |
9335.58 |
23147.12 |
| 净利润(万元) |
5235.67 |
5107.19 |
15827.75 |
9335.58 |
23147.12 |
