大成慧成货币B
002201
DACHENG HYE SUNGKIM MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
13105.04
36.48%
债券
21765.54
60.59%
银行存款和结算备付金
1033.71
2.88%
其他资产
20.89
0.06%
资产总值:
35925.19万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD035
60.00
5964.77
16.61%
24平安银行CD067
60.00
5892.61
16.41%
24上海农商银行CD009
40.00
3976.74
11.08%
24浦发银行CD114
30.00
2950.83
8.22%
21农发09
10.00
1001.43
2.79%
24华夏银行CD019
10.00
998.52
2.78%
24中信银行CD187
10.00
980.64
2.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.43
2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD054
30.00
2996.30
16.59%
23平安银行CD123
30.00
2974.53
16.47%
21农发09
10.00
1001.96
5.55%
24华夏银行CD019
10.00
993.14
5.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.96
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD176
7.00
682.37
13.31%
23平安银行CD176
7.00
682.37
13.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%