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7日年化收益率:2.3920%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.6154元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8200亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
大成慧成货币B万份收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平
76 光大保德信耀钱包货币B 0.6172元 1.79%
77 国富安享货币 0.6157元 1.90%
78 大成慧成货币B 0.6154元 2.39%
79 大成慧成货币E 0.6153元 2.39%
80 信诚智惠金E 0.6102元 1.48%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD035 60.00 5964.77 16.61%
24平安银行CD067 60.00 5892.61 16.41%
24上海农商银行CD009 40.00 3976.74 11.08%
24浦发银行CD114 30.00 2950.83 8.22%
21农发09 10.00 1001.43 2.79%
24华夏银行CD019 10.00 998.52 2.78%
24中信银行CD187 10.00 980.64 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.43 2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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