我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032.13 |
630.83 |
2189.70 |
354.35 |
1335.22 |
| 本期利润(万元) |
1032.13 |
630.83 |
2189.70 |
354.35 |
1335.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43984.45 |
106281.54 |
129712.49 |
101658.00 |
99393.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.03 |
2239.39 |
20250.34 |
42569.43 |
68537.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
169588.37 |
87815.76 |
56001.23 |
87894.37 |
267172.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169588.37 |
87815.76 |
56001.23 |
87894.37 |
267172.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.56 |
27.43 |
27.60 |
48.07 |
132.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
4.16 |
4.18 |
14.57 |
40.21 |
| 资产总计(万元) |
188904.63 |
135067.64 |
103865.50 |
212101.87 |
540038.00 |
| 负债合计(万元) |
20706.89 |
73.42 |
58.52 |
113.43 |
245.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
168197.74 |
134994.21 |
103806.98 |
211988.45 |
539792.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
361.12 |
1205.25 |
871.30 |
4643.72 |
2991.95 |
| 投资收益(万元) |
1513.49 |
1679.04 |
873.36 |
5768.24 |
4041.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1874.61 |
2884.29 |
1744.66 |
10411.96 |
7033.64 |
| 管理人报酬(万元) |
244.61 |
410.49 |
268.89 |
1571.13 |
970.43 |
| 托管费(万元) |
37.06 |
97.27 |
75.82 |
476.10 |
294.07 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.70 |
10.77 |
21.48 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
477.89 |
605.27 |
376.66 |
2361.78 |
1488.64 |
| 利润总额(万元) |
1396.72 |
2279.02 |
1367.99 |
8050.18 |
5545.00 |
| 净利润(万元) |
1396.72 |
2279.02 |
1367.99 |
8050.18 |
5545.00 |
