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7日年化收益率:1.4880%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3644元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5787亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.0500元 1.43%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
德邦德利货币B万份收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平
194 诺安理财宝货币C 0.3648元 1.38%
195 汇添富货币E 0.3647元 1.39%
196 德邦德利货币B 0.3644元 1.49%
197 永赢货币A 0.3644元 1.33%
198 前海开源聚财宝B 0.3643元 1.27%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 110.00 11137.66 4.13%
25国家能源SCP006 110.00 11042.67 4.10%
25中车集SCP003 110.00 11027.76 4.09%
25申能股SCP004 110.00 11024.95 4.09%
25华能SCP007 110.00 11019.58 4.09%
25中粮SCP002 110.00 11008.02 4.08%
25华电股SCP004 110.00 11008.64 4.08%
25光大银行CD193 110.00 10992.44 4.08%
25农业银行CD330 110.00 10989.03 4.08%
24浦发银行CD263 110.00 10989.37 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17183.49 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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