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7日年化收益率:1.5360%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5787亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
德邦德利货币B万份收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平
372 富国安益货币E 0.3067元 1.11%
373 信诚智惠金C 0.3066元 1.50%
374 德邦德利货币B 0.3063元 1.56%
375 国寿安保货币B 0.3063元 1.12%
376 中加货币A 0.3062元 1.10%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD160 200.00 19995.30 2.70%
26国航SCP002 200.00 20003.97 2.70%
25工商银行CD149 200.00 19982.70 2.69%
26北京银行CD038 200.00 19780.98 2.67%
26沪电力SCP005 150.00 15017.07 2.02%
26大唐集SCP003 150.00 15015.46 2.02%
26南电SCP002 150.00 15016.63 2.02%
26华能SCP005 150.00 15009.25 2.02%
25浦发银行CD312 150.00 14900.58 2.01%
23进出03 130.00 13335.93 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37619.01 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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