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7日年化收益率:1.9070%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5443元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5787亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
德邦德利货币B万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 农银货币B 0.5477元 1.73%
125 东兴安盈宝A 0.5454元 1.61%
126 德邦德利货币B 0.5443元 1.91%
127 新华活期添利货币B 0.5439元 1.92%
128 中航航行宝货币B 0.5436元 1.85%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD121 100.00 9979.37 5.93%
24南京银行CD105 100.00 9927.88 5.90%
24徽商银行CD073 100.00 9924.88 5.90%
19国开08 80.00 8273.25 4.92%
19农发09 80.00 8243.45 4.90%
23国开11 80.00 8125.95 4.83%
24江苏银行CD124 80.00 7993.29 4.75%
24上海银行CD107 80.00 7993.29 4.75%
24兴业银行CD168 80.00 7970.48 4.74%
24上海银行CD091 80.00 7937.90 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24642.64 14.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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