我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 192.48 99.94%
其他资产 0.11 0.06%
资产总值:192.59万元报告期:2018-09-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开14 60.00 6002.17 58.22%
18宁波银行CD060 10.00 998.13 9.68%
18建设银行CD027 10.00 996.69 9.67%
18上海银行CD152 10.00 995.44 9.66%
18浦发银行CD147 10.00 994.27 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6002.17 58.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%