我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.45 |
612.82 |
388.71 |
2030.26 |
412.55 |
| 本期利润(万元) |
42.45 |
612.82 |
388.71 |
2030.26 |
412.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
10098.14 |
31503.32 |
39920.83 |
43798.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.69 |
14520.74 |
7128.89 |
35980.74 |
3189.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
9986.70 |
23747.26 |
32555.49 |
52069.76 |
67753.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9986.70 |
23747.26 |
32555.49 |
52069.76 |
67753.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
12.87 |
11.67 |
24.51 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.95 |
1.77 |
3.71 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
10354.12 |
40343.72 |
43225.92 |
107399.99 |
71988.99 |
| 负债合计(万元) |
44.26 |
133.86 |
139.16 |
336.81 |
107.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10309.86 |
40209.86 |
43086.77 |
107063.18 |
71881.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
716.51 |
2347.88 |
1327.87 |
2535.80 |
995.84 |
| 投资收益(万元) |
-1.23 |
1.97 |
0.01 |
-12.69 |
12.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
715.27 |
2349.85 |
1327.88 |
2523.12 |
1008.36 |
| 管理人报酬(万元) |
51.29 |
174.41 |
105.83 |
244.75 |
102.48 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
26.43 |
16.04 |
37.08 |
15.53 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
42.62 |
20.70 |
58.14 |
28.32 |
| 费用合计(万元) |
97.67 |
303.33 |
163.77 |
447.37 |
164.55 |
| 利润总额(万元) |
617.61 |
2046.52 |
1164.12 |
2075.75 |
843.80 |
| 净利润(万元) |
617.61 |
2046.52 |
1164.12 |
2075.75 |
843.80 |
