德邦如意货币A
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DEBON WISHFUL MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
218425.95
21.29%
债券
728446.90
71.01%
银行存款和结算备付金
33032.97
3.22%
其他资产
45859.74
4.47%
资产总值:
1025765.55万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD019
200.00
19980.55
1.95%
23国开02
150.00
15382.29
1.50%
25国开06
150.00
15173.08
1.48%
25农发01
150.00
15169.95
1.48%
25三峡SCP004
150.00
15013.25
1.46%
25三峡SCP003
150.00
15013.25
1.46%
25中信银行CD347
150.00
14981.54
1.46%
25浦发银行CD281
150.00
14981.00
1.46%
25建设银行CD423
150.00
14954.27
1.46%
25兴业银行CD267
150.00
14955.59
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48819.22
4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出12
200.00
20442.51
2.44%
25中国银行CD061
159.80
15727.37
1.88%
23国开02
150.00
15325.04
1.83%
25国开06
150.00
15114.53
1.80%
25电网SCP025
150.00
15002.02
1.79%
25兴业银行CD207
150.00
14986.38
1.79%
25北京银行CD146
150.00
14985.08
1.79%
25北京银行CD144
150.00
14985.55
1.79%
25农业银行CD274
150.00
14964.20
1.78%
25兴业银行CD213
150.00
14945.06
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53964.12
6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华能SCP003
220.00
22025.81
2.48%
23进出12
200.00
20367.05
2.29%
24农发21
200.00
20270.90
2.28%
25电网SCP008
200.00
20025.77
2.25%
24交通银行CD224
200.00
19990.66
2.25%
24中国银行CD038
200.00
19979.91
2.25%
25农业银行CD125
200.00
19984.03
2.25%
25广发银行CD112
200.00
19962.23
2.25%
24北京银行CD100
200.00
19944.76
2.25%
25邮储银行CD020
200.00
19936.23
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55855.52
6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%