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7日年化收益率:2.1380%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5792元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
德邦如意货币A万份收益在同类基金中排列第 223 位,高于同类基金平均水平
221 银华活钱宝货币F 0.5798元 2.17%
222 中融日盈B 0.5796元 2.04%
223 德邦如意货币A 0.5792元 2.14%
224 大成恒丰宝E 0.5790元 2.14%
225 华夏惠利货币B 0.5788元 2.10%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债68 410.00 40910.84 3.65%
23兴业银行CD309 200.00 19969.10 1.78%
23贴现国债65 200.00 19973.83 1.78%
23光大银行CD284 200.00 19806.17 1.77%
23兴业银行CD297 200.00 19858.16 1.77%
23浦发银行CD076 200.00 19865.64 1.77%
23农业银行CD237 200.00 19815.18 1.77%
23建设银行CD088 200.00 19823.74 1.77%
23农业银行CD187 200.00 19691.43 1.76%
23交通银行CD282 200.00 19554.43 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14498.10 1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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