我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102.12 98.97%
其他资产 1.06 1.03%
资产总值:103.18万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17广州农村商业银行CD167 20.00 1952.41 19.24%
17广州农村商业银行CD167 20.00 1952.41 19.24%
17渤海银行CD120 18.00 1789.07 17.63%
17渤海银行CD120 18.00 1789.07 17.63%
17浙商银行CD081 15.00 1496.69 14.75%
17浙商银行CD081 15.00 1496.69 14.75%
17杭州银行CD147 15.00 1495.39 14.73%
17杭州银行CD147 15.00 1495.39 14.73%
17国开04 10.00 999.24 9.85%
17国开04 10.00 999.24 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.24 9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%