我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
本期利润(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10.12 |
8.13 |
8.85 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
217.59 |
交易性金融资产(万元) |
7732.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
7732.81 |
应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
应付托管费(万元) |
0.43 |
资产总计(万元) |
10187.53 |
负债合计(万元) |
38.89 |
所有者权益合计(万元) |
10148.64 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
194.26 |
投资收益(万元) |
-0.17 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
194.09 |
管理人报酬(万元) |
9.62 |
托管费(万元) |
2.41 |
其它费用(万元) |
21.13 |
费用合计(万元) |
33.65 |
利润总额(万元) |
160.43 |
净利润(万元) |
160.43 |