我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8412.29 12.55%
债券 56977.40 85.00%
银行存款和结算备付金 1164.43 1.74%
其他资产 480.17 0.72%
资产总值:67034.30万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD153 50.00 4995.24 8.83%
24广州农村商业银行CD045 50.00 4962.43 8.77%
23光大银行CD189 40.00 3988.07 7.05%
24渤海银行CD085 30.00 2985.13 5.28%
24渤海银行CD162 30.00 2975.49 5.26%
24招商局港SCP001 20.00 2005.16 3.54%
24广西北部湾银行CD036 20.00 1995.85 3.53%
24广州农村商业银行CD012 20.00 1995.93 3.53%
24桂林银行CD102 20.00 1994.53 3.52%
24天津银行CD179 20.00 1993.78 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4088.02 7.22%
企业债 1021.55 1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%