东方金证通货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8412.29
12.55%
债券
56977.40
85.00%
银行存款和结算备付金
1164.43
1.74%
其他资产
480.17
0.72%
资产总值:
67034.30万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD153
50.00
4995.24
8.83%
24广州农村商业银行CD045
50.00
4962.43
8.77%
23光大银行CD189
40.00
3988.07
7.05%
24渤海银行CD085
30.00
2985.13
5.28%
24渤海银行CD162
30.00
2975.49
5.26%
24招商局港SCP001
20.00
2005.16
3.54%
24广西北部湾银行CD036
20.00
1995.85
3.53%
24广州农村商业银行CD012
20.00
1995.93
3.53%
24桂林银行CD102
20.00
1994.53
3.52%
24天津银行CD179
20.00
1993.78
3.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4088.02
7.22%
企业债
1021.55
1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD049
100.00
9953.27
20.77%
23光大银行CD189
50.00
4955.72
10.34%
23电网SCP010
30.00
3019.58
6.30%
23徽商银行CD157
30.00
2994.94
6.25%
24渤海银行CD085
30.00
2968.31
6.19%
23贵阳银行CD191
20.00
1993.31
4.16%
23广州农村商业银行CD133
20.00
1993.80
4.16%
24广西北部湾银行CD036
20.00
1983.72
4.14%
24渤海银行CD045
20.00
1982.10
4.14%
24广州农村商业银行CD012
20.00
1984.03
4.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2556.62
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
50.00
4972.70
11.15%
23华夏银行CD291
50.00
4972.67
11.15%
23农业银行CD256
50.00
4972.70
11.15%
23华夏银行CD291
50.00
4972.67
11.15%
23农业银行CD124
50.00
4970.87
11.15%
23农业银行CD124
50.00
4970.87
11.15%
21国开02
35.00
3602.76
8.08%
23徽商银行CD157
30.00
2975.01
6.67%
23徽商银行CD157
30.00
2975.01
6.67%
23青岛农商行CD025
20.00
1995.87
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3602.76
8.08%
企业债
1027.39
2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%