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7日年化收益率:1.1840%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3284元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
东方金证通货币A万份收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平
707 国新国证现金增利C 0.3349元 1.39%
708 汇添金货币A 0.3330元 1.42%
709 东方金证通货币A 0.3284元 1.18%
710 现金管家 0.3249元 1.07%
711 万联天添利货币 0.3243元 1.25%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD153 50.00 4995.24 8.83%
24广州农村商业银行CD045 50.00 4962.43 8.77%
23光大银行CD189 40.00 3988.07 7.05%
24渤海银行CD085 30.00 2985.13 5.28%
24渤海银行CD162 30.00 2975.49 5.26%
24招商局港SCP001 20.00 2005.16 3.54%
24广西北部湾银行CD036 20.00 1995.85 3.53%
24广州农村商业银行CD012 20.00 1995.93 3.53%
24桂林银行CD102 20.00 1994.53 3.52%
24天津银行CD179 20.00 1993.78 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4088.02 7.22%
企业债 1021.55 1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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