我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 29090.93 28.33%
债券 61738.90 60.13%
银行存款和结算备付金 10809.85 10.53%
其他资产 1038.33 1.01%
资产总值:102678.01万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开13 60.00 6015.21 6.55%
23中信银行CD045 50.00 4979.92 5.42%
23广发银行CD057 50.00 4978.02 5.42%
23光大银行CD087 50.00 4971.68 5.42%
23平安银行CD040 50.00 4971.30 5.42%
23民生银行CD144 50.00 4968.04 5.41%
23广州控股SCP002 30.00 3000.99 3.27%
23北京农商银行CD139 30.00 2986.41 3.25%
23中原银行CD451 30.00 2980.89 3.25%
23徽商银行CD158 30.00 2975.53 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6015.21 6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%