我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.63 |
299.47 |
192.03 |
3045.32 |
382.99 |
| 本期利润(万元) |
106.63 |
299.47 |
192.03 |
3045.32 |
382.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99181.59 |
21378.51 |
22036.33 |
98490.44 |
68455.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11174.12 |
5099.75 |
40298.99 |
110497.10 |
136857.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
9984.27 |
75048.32 |
61332.06 |
110544.22 |
208424.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9984.27 |
75048.32 |
61332.06 |
110544.22 |
208424.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
12.19 |
51.50 |
86.76 |
104.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.69 |
15.60 |
26.29 |
31.81 |
| 资产总计(万元) |
33314.04 |
123374.71 |
130894.56 |
329589.50 |
512955.08 |
| 负债合计(万元) |
2436.13 |
12365.94 |
21064.96 |
21541.90 |
10564.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
30877.90 |
111008.78 |
109829.59 |
308047.60 |
502390.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
289.80 |
2622.78 |
2116.77 |
10517.54 |
4802.41 |
| 投资收益(万元) |
264.95 |
1550.33 |
1165.77 |
266.98 |
103.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
554.75 |
4173.11 |
3282.54 |
10784.53 |
4905.55 |
| 管理人报酬(万元) |
68.76 |
548.51 |
414.75 |
1326.98 |
593.18 |
| 托管费(万元) |
20.84 |
166.21 |
125.68 |
402.12 |
179.75 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
27.91 |
15.22 |
31.63 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
147.60 |
998.56 |
746.12 |
2139.45 |
910.42 |
| 利润总额(万元) |
407.15 |
3174.55 |
2536.42 |
8645.08 |
3995.13 |
| 净利润(万元) |
407.15 |
3174.55 |
2536.42 |
8645.08 |
3995.13 |
