我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 18570.93 94.05%
银行存款和结算备付金 1024.89 5.19%
其他资产 150.97 0.76%
资产总值:19746.79万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19陕延油MTN001 10.00 1031.82 5.69%
21国电MTN005 10.00 1030.16 5.68%
21陕延油MTN002 10.00 1029.09 5.68%
19华电股MTN001 10.00 1028.92 5.67%
21中石集MTN004 10.00 1026.71 5.66%
21广核电力MTN001 10.00 1022.48 5.64%
22华电MTN001A 10.00 1019.06 5.62%
22中国银行CD041 10.00 998.70 5.51%
23广发银行CD040 10.00 997.26 5.50%
23华夏银行CD076 10.00 994.97 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1738.31 9.59%
企业债 712.84 3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%