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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
18570.93
94.05%
银行存款和结算备付金
1024.89
5.19%
其他资产
150.97
0.76%
资产总值:
19746.79万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19陕延油MTN001
10.00
1031.82
5.69%
21国电MTN005
10.00
1030.16
5.68%
21陕延油MTN002
10.00
1029.09
5.68%
19华电股MTN001
10.00
1028.92
5.67%
21中石集MTN004
10.00
1026.71
5.66%
21广核电力MTN001
10.00
1022.48
5.64%
22华电MTN001A
10.00
1019.06
5.62%
22中国银行CD041
10.00
998.70
5.51%
23广发银行CD040
10.00
997.26
5.50%
23华夏银行CD076
10.00
994.97
5.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1738.31
9.59%
企业债
712.84
3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21中电投MTN010
20.00
2050.60
7.96%
22国债14
15.00
1527.00
5.93%
20汇金MTN009A
10.00
1028.38
3.99%
19陕延油MTN001
10.00
1024.97
3.98%
21国电MTN005
10.00
1023.65
3.97%
21中石集MTN004
10.00
1020.24
3.96%
22华电MTN001A
10.00
1012.50
3.93%
22电网SCP025
10.00
1011.42
3.93%
22南电SCP015
10.00
1010.56
3.92%
22兴业银行CD219
10.00
999.30
3.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
511.34
1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20中石化MTN002
20.00
2054.00
7.25%
20中粮MTN001
20.00
2044.06
7.22%
22陕延油CP001
20.00
2039.66
7.20%
22豫交运SCP003
20.00
2027.13
7.16%
22国债14
20.00
2025.56
7.15%
国电投04
10.00
1029.05
3.63%
20中远海控MTN001
10.00
1022.12
3.61%
20汇金MTN009A
10.00
1021.65
3.61%
20中石油MTN004
10.00
1018.98
3.60%
20中石油MTN005
10.00
1018.87
3.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
1029.05
3.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%