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7日年化收益率:1.7770%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.4732元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
现金管家万份收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平
678 江信增利货币A 0.4733元 1.81%
679 国富日日收益货币A 0.4732元 1.74%
680 现金管家 0.4732元 1.78%
681 摩根天添盈货币A 0.4722元 1.79%
682 万家现金宝E 0.4721元 1.84%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19陕延油MTN001 10.00 1031.82 5.69%
21国电MTN005 10.00 1030.16 5.68%
21陕延油MTN002 10.00 1029.09 5.68%
19华电股MTN001 10.00 1028.92 5.67%
21中石集MTN004 10.00 1026.71 5.66%
21广核电力MTN001 10.00 1022.48 5.64%
22华电MTN001A 10.00 1019.06 5.62%
22中国银行CD041 10.00 998.70 5.51%
23广发银行CD040 10.00 997.26 5.50%
23华夏银行CD076 10.00 994.97 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1738.31 9.59%
企业债 712.84 3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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