富国天时货币B
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FULLGOAL TIANSHI MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
912454.24
33.18%
债券
742843.03
27.01%
银行存款和结算备付金
1091515.43
39.69%
其他资产
2955.13
0.11%
资产总值:
2749767.83万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD033
1000.00
99223.78
4.22%
24长沙银行CD020
600.00
59546.52
2.54%
24昆仑银行CD005
600.00
59510.55
2.53%
24华夏银行CD022
500.00
49608.65
2.11%
24北京农商银行CD028
500.00
49597.00
2.11%
24恒丰银行CD037
400.00
39676.36
1.69%
24上海银行CD010
300.00
29971.84
1.28%
24郑州银行CD039
300.00
29926.40
1.27%
24郑州银行CD040
300.00
29747.60
1.27%
23中泰S1
200.00
20245.63
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74261.87
3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD212
1300.00
129592.29
6.19%
23宁波银行CD244
1000.00
99371.94
4.75%
24浦发银行CD033
1000.00
98639.16
4.71%
23广州农村商业银行CD126
700.00
69825.96
3.34%
23交通银行CD275
700.00
69809.04
3.34%
23浙商银行CD198
700.00
69780.52
3.33%
24长沙银行CD020
600.00
59183.82
2.83%
24昆仑银行CD005
600.00
59148.07
2.83%
23民生银行CD462
560.00
55819.02
2.67%
23浙商银行CD217
500.00
49721.76
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111151.45
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD212
1500.00
148561.29
6.63%
23宁波银行CD212
1500.00
148561.29
6.63%
23民生银行CD462
1010.00
100030.95
4.47%
23民生银行CD462
1010.00
100030.95
4.47%
23交通银行CD275
1000.00
99093.57
4.43%
23交通银行CD275
1000.00
99093.57
4.43%
23浙商银行CD198
1000.00
99041.11
4.42%
23浙商银行CD198
1000.00
99041.11
4.42%
23宁波银行CD244
1000.00
98711.66
4.41%
23宁波银行CD244
1000.00
98711.66
4.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123550.56
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%