我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 912454.24 33.18%
债券 742843.03 27.01%
银行存款和结算备付金 1091515.43 39.69%
其他资产 2955.13 0.11%
资产总值:2749767.83万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD033 1000.00 99223.78 4.22%
24长沙银行CD020 600.00 59546.52 2.54%
24昆仑银行CD005 600.00 59510.55 2.53%
24华夏银行CD022 500.00 49608.65 2.11%
24北京农商银行CD028 500.00 49597.00 2.11%
24恒丰银行CD037 400.00 39676.36 1.69%
24上海银行CD010 300.00 29971.84 1.28%
24郑州银行CD039 300.00 29926.40 1.27%
24郑州银行CD040 300.00 29747.60 1.27%
23中泰S1 200.00 20245.63 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74261.87 3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%