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7日年化收益率:1.7250%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4857元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.1881亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
富国天时货币B万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 工银如意货币B 0.4860元 1.97%
256 华泰柏瑞交易货币D 0.4860元 1.87%
257 富国天时货币B 0.4857元 1.73%
258 易方达天天理财货币B 0.4857元 1.79%
259 上银慧增利货币E 0.4850元 1.80%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD033 1000.00 99223.78 4.22%
24长沙银行CD020 600.00 59546.52 2.54%
24昆仑银行CD005 600.00 59510.55 2.53%
24华夏银行CD022 500.00 49608.65 2.11%
24北京农商银行CD028 500.00 49597.00 2.11%
24恒丰银行CD037 400.00 39676.36 1.69%
24上海银行CD010 300.00 29971.84 1.28%
24郑州银行CD039 300.00 29926.40 1.27%
24郑州银行CD040 300.00 29747.60 1.27%
23中泰S1 200.00 20245.63 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74261.87 3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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