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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
417858.70
15.36%
债券
1467743.73
53.95%
银行存款和结算备付金
834782.98
30.68%
其他资产
274.05
0.01%
资产总值:
2720659.46万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD212
1300.00
129592.29
6.19%
23宁波银行CD244
1000.00
99371.94
4.75%
24浦发银行CD033
1000.00
98639.16
4.71%
23广州农村商业银行CD126
700.00
69825.96
3.34%
23交通银行CD275
700.00
69809.04
3.34%
23浙商银行CD198
700.00
69780.52
3.33%
24长沙银行CD020
600.00
59183.82
2.83%
24昆仑银行CD005
600.00
59148.07
2.83%
23民生银行CD462
560.00
55819.02
2.67%
23浙商银行CD217
500.00
49721.76
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111151.45
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD212
1500.00
148561.29
6.63%
23宁波银行CD212
1500.00
148561.29
6.63%
23民生银行CD462
1010.00
100030.95
4.47%
23民生银行CD462
1010.00
100030.95
4.47%
23交通银行CD275
1000.00
99093.57
4.43%
23交通银行CD275
1000.00
99093.57
4.43%
23浙商银行CD198
1000.00
99041.11
4.42%
23浙商银行CD198
1000.00
99041.11
4.42%
23宁波银行CD244
1000.00
98711.66
4.41%
23宁波银行CD244
1000.00
98711.66
4.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123550.56
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD111
400.00
39803.29
5.58%
23徽商银行CD149
400.00
39526.45
5.54%
23浙商银行CD132
250.00
24702.72
3.46%
23杭州银行CD221
200.00
19906.23
2.79%
23南京银行CD131
200.00
19906.23
2.79%
23北京农商银行CD191
200.00
19896.55
2.79%
23建设银行CD084
200.00
19724.49
2.77%
23中船集SCP001
160.00
16076.28
2.25%
23昆仑银行CD018
150.00
14847.06
2.08%
23南京银行CD089
150.00
14821.63
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26031.03
3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%