我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 417858.70 15.36%
债券 1467743.73 53.95%
银行存款和结算备付金 834782.98 30.68%
其他资产 274.05 0.01%
资产总值:2720659.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD212 1300.00 129592.29 6.19%
23宁波银行CD244 1000.00 99371.94 4.75%
24浦发银行CD033 1000.00 98639.16 4.71%
23广州农村商业银行CD126 700.00 69825.96 3.34%
23交通银行CD275 700.00 69809.04 3.34%
23浙商银行CD198 700.00 69780.52 3.33%
24长沙银行CD020 600.00 59183.82 2.83%
24昆仑银行CD005 600.00 59148.07 2.83%
23民生银行CD462 560.00 55819.02 2.67%
23浙商银行CD217 500.00 49721.76 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111151.45 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%