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7日年化收益率:2.2760%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.6707元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
富国天时货币D万份收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平
93 富国安益货币B 0.6798元 2.50%
94 富国天时货币B 0.6735元 2.29%
95 富国天时货币D 0.6707元 2.28%
96 浦银安盛货币B 0.6678元 2.86%
97 申万菱信收益宝货币A 0.6655元 2.29%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD212 1500.00 148561.29 6.63%
23民生银行CD462 1010.00 100030.95 4.47%
23交通银行CD275 1000.00 99093.57 4.43%
23浙商银行CD198 1000.00 99041.11 4.42%
23宁波银行CD244 1000.00 98711.66 4.41%
23广州农村商业银行CD126 800.00 79286.28 3.54%
23广州银行CD104 690.00 68389.07 3.05%
23浙商银行CD217 500.00 49381.72 2.21%
23厦门国际银行CD106 400.00 39644.61 1.77%
21国开07 320.00 32599.71 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123550.56 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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