我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1098.11 |
1049.69 |
382.37 |
2185.59 |
475.69 |
| 本期利润(万元) |
1098.11 |
1049.69 |
382.37 |
2185.59 |
475.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160830.07 |
63257.06 |
25286.83 |
28800.88 |
30309.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257277.02 |
264302.28 |
212464.69 |
220390.44 |
210364.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
221780.41 |
193117.09 |
172588.56 |
304144.12 |
383033.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221780.41 |
193117.09 |
172588.56 |
304144.12 |
383033.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.11 |
141.29 |
176.91 |
249.76 |
220.86 |
| 应付托管费(万元) |
45.79 |
42.81 |
53.61 |
75.69 |
66.93 |
| 资产总计(万元) |
553420.30 |
507213.87 |
600756.76 |
709607.05 |
681547.43 |
| 负债合计(万元) |
91932.44 |
62761.05 |
419.42 |
3061.82 |
485.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
461487.86 |
444452.82 |
600337.34 |
706545.23 |
681062.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5077.17 |
8661.54 |
5514.75 |
22234.82 |
10923.13 |
| 投资收益(万元) |
2653.90 |
5560.12 |
3144.56 |
-84.31 |
-46.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7731.07 |
14221.66 |
8659.32 |
22150.50 |
10876.40 |
| 管理人报酬(万元) |
908.63 |
2218.97 |
1230.34 |
2820.56 |
1342.54 |
| 托管费(万元) |
279.89 |
672.42 |
372.83 |
854.72 |
406.83 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
31.44 |
15.50 |
31.96 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
2281.98 |
4462.77 |
2418.87 |
5348.17 |
2516.12 |
| 利润总额(万元) |
5449.08 |
9758.89 |
6240.45 |
16802.34 |
8360.27 |
| 净利润(万元) |
5449.08 |
9758.89 |
6240.45 |
16802.34 |
8360.27 |
