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7日年化收益率:2.4140%

更新时间:2024-01-15 15:00

万份收益:0.5308元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1118亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 74.3200元 2.48%
2 易方达保证金货币B 68.2400元 2.52%
3 汇添富收益快钱货币B 64.3200元 2.36%
4 中融日盈A 63.7400元 2.35%
5 易方达保证金货币A 62.4400元 2.27%
方正富邦货币B万份收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平
534 景顺长城景益货币A 0.5325元 1.97%
535 新沃通宝A 0.5323元 1.46%
536 方正富邦货币B 0.5308元 2.41%
537 中金现金管家A 0.5308元 1.84%
538 国投瑞银货币A 0.5307元 2.47%
截止日期:2024-01-15基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD173 200.00 19958.19 3.97%
17国开01 100.00 10327.39 2.06%
21农发02 100.00 10231.06 2.04%
23国开01 100.00 10151.74 2.02%
23交通银行CD052 100.00 9974.15 1.99%
23成都农商银行CD072 100.00 9959.73 1.98%
23民生银行CD033 100.00 9934.75 1.98%
23光大银行CD071 100.00 9899.98 1.97%
23农业银行CD035 100.00 9883.25 1.97%
23农业银行CD060 100.00 9876.56 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35841.56 7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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