我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 110693.06 30.68%
债券 83267.56 23.08%
银行存款和结算备付金 166850.19 46.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360810.81万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD185 110.00 10976.30 3.04%
22浦发银行CD167 100.00 9982.72 2.77%
23农业银行CD178 100.00 9976.29 2.77%
23广州农村商业银行CD091 100.00 9975.26 2.77%
23南京银行CD117 100.00 9975.50 2.77%
21国开02 80.00 8192.31 2.27%
22国开16 50.00 5075.42 1.41%
23国元证券CP005 50.00 5051.84 1.40%
23上海证券CP002 50.00 5019.28 1.39%
23平安证券CP010 30.00 3003.30 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15319.75 4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%