富安达现金通货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
110693.06
30.68%
债券
83267.56
23.08%
银行存款和结算备付金
166850.19
46.24%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
360810.81万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD185
110.00
10976.30
3.04%
22浦发银行CD167
100.00
9982.72
2.77%
23农业银行CD178
100.00
9976.29
2.77%
23广州农村商业银行CD091
100.00
9975.26
2.77%
23南京银行CD117
100.00
9975.50
2.77%
21国开02
80.00
8192.31
2.27%
22国开16
50.00
5075.42
1.41%
23国元证券CP005
50.00
5051.84
1.40%
23上海证券CP002
50.00
5019.28
1.39%
23平安证券CP010
30.00
3003.30
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15319.75
4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开11
230.00
23363.04
4.88%
23农业银行CD051
100.00
9993.36
2.09%
23中信银行CD071
100.00
9991.99
2.09%
23恒丰银行CD124
100.00
9992.45
2.09%
23宁波银行CD059
100.00
9991.90
2.09%
23恒丰银行CD137
100.00
9986.97
2.08%
22建设银行CD140
100.00
9965.65
2.08%
22平安银行CD108
100.00
9964.07
2.08%
23恒丰银行CD176
100.00
9967.47
2.08%
23光大银行CD135
100.00
9965.60
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28455.32
5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出04
230.00
23411.83
6.14%
22农业银行CD035
200.00
19968.80
5.24%
23上海银行CD026
100.00
9993.62
2.62%
22建设银行CD062
100.00
9982.33
2.62%
22光大银行CD108
100.00
9967.93
2.62%
22光大银行CD112
100.00
9965.29
2.62%
22招商证券CP007
50.00
5045.66
1.32%
23广州银行CD006
50.00
4984.97
1.31%
23中国银行CD008
50.00
4982.03
1.31%
23恒丰银行CD094
50.00
4940.45
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23411.83
6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%