我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1534.00 |
3618.19 |
1775.14 |
8858.43 |
1821.71 |
| 本期利润(万元) |
1534.00 |
3618.19 |
1775.14 |
8858.43 |
1821.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350771.52 |
468789.57 |
374889.71 |
502502.19 |
489978.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173578.49 |
208220.40 |
176734.37 |
242333.69 |
46960.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
159158.24 |
124478.42 |
205172.42 |
269119.01 |
250574.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159158.24 |
124250.60 |
203162.17 |
259718.56 |
229107.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.82 |
84.45 |
116.04 |
163.91 |
93.75 |
| 应付托管费(万元) |
20.96 |
21.11 |
29.01 |
40.98 |
23.44 |
| 资产总计(万元) |
479274.76 |
511702.00 |
506039.16 |
854160.27 |
308924.69 |
| 负债合计(万元) |
175.21 |
395.65 |
220.17 |
345.51 |
77521.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
479099.55 |
511306.35 |
505818.99 |
853814.76 |
231402.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2775.31 |
6259.64 |
4185.99 |
11679.94 |
4153.94 |
| 投资收益(万元) |
1639.27 |
4662.32 |
2506.64 |
129.70 |
50.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
4414.58 |
10921.99 |
6692.65 |
11809.69 |
4204.43 |
| 管理人报酬(万元) |
524.91 |
1391.35 |
791.20 |
1179.77 |
406.05 |
| 托管费(万元) |
131.23 |
347.84 |
197.80 |
294.94 |
101.51 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
28.81 |
14.40 |
28.66 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
736.67 |
1929.83 |
1079.59 |
1674.81 |
595.56 |
| 利润总额(万元) |
3677.91 |
8992.16 |
5613.06 |
10134.88 |
3608.88 |
| 净利润(万元) |
3677.91 |
8992.16 |
5613.06 |
10134.88 |
3608.88 |
