富荣货币B
003468
FU RONG MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
250640.68
30.52%
债券
546613.19
66.55%
银行存款和结算备付金
20107.93
2.45%
其他资产
4000.67
0.49%
资产总值:
821362.47万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD008
230.00
22988.72
3.27%
21附息国债04
200.00
20561.85
2.92%
23广发银行CD089
200.00
19997.66
2.84%
23交通银行CD205
200.00
19932.49
2.83%
24农业银行CD036
200.00
19914.42
2.83%
24天津银行CD061
200.00
19935.50
2.83%
24交通银行CD058
200.00
19955.12
2.83%
24渤海银行CD055
200.00
19930.24
2.83%
24哈尔滨银行CD008
150.00
14984.69
2.13%
23国开06
110.00
11204.90
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18599.52
2.64%
企业债
15070.37
2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
270.00
27791.96
3.95%
21国开02
270.00
27791.96
3.95%
23昆仑银行CD024
250.00
24944.78
3.55%
23昆仑银行CD024
250.00
24944.78
3.55%
23渤海银行CD337
200.00
19975.60
2.84%
23建设银行CD104
200.00
19929.14
2.83%
23渤海银行CD081
200.00
19921.06
2.83%
23建设银行CD104
200.00
19929.14
2.83%
23渤海银行CD081
200.00
19921.06
2.83%
23交通银行CD205
200.00
19825.17
2.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42087.25
5.98%
企业债
5034.13
0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD266
600.00
59886.32
6.89%
23恒丰银行CD267
500.00
49905.26
5.74%
23恒丰银行CD262
500.00
49908.56
5.74%
23广州银行CD063
400.00
39925.28
4.59%
23长沙银行CD118
400.00
39873.63
4.58%
23昆仑银行CD024
400.00
39692.83
4.56%
23民生银行CD058
300.00
29936.23
3.44%
23富邦华一银行CD028
300.00
29924.50
3.44%
23湖南银行CD058
300.00
29915.84
3.44%
23珠海华润银行CD123
250.00
24930.30
2.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10123.01
1.16%
企业债
5011.52
0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%