我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 250640.68 30.52%
债券 546613.19 66.55%
银行存款和结算备付金 20107.93 2.45%
其他资产 4000.67 0.49%
资产总值:821362.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD008 230.00 22988.72 3.27%
21附息国债04 200.00 20561.85 2.92%
23广发银行CD089 200.00 19997.66 2.84%
23交通银行CD205 200.00 19932.49 2.83%
24农业银行CD036 200.00 19914.42 2.83%
24天津银行CD061 200.00 19935.50 2.83%
24交通银行CD058 200.00 19955.12 2.83%
24渤海银行CD055 200.00 19930.24 2.83%
24哈尔滨银行CD008 150.00 14984.69 2.13%
23国开06 110.00 11204.90 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18599.52 2.64%
企业债 15070.37 2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%